Hvordan registrere kontantbetalinger

Hvis kunden din har betalt kontant, går denne hjelpeartikkelen gjennom hvordan du kan føre det i regnskapssystemet. Veiledningen her er ment for deg som har et kontantsalg en gang i blant.

Før du registrerer den kontante innbetalingen, skal du vanligvis opprette et salgsdokument på dette. I vårt system vil det som regel være at du har laget en faktura.

Steg 1: Registrer at du har mottatt pengene

1. Gå til Regnskap → Manuelt bilag
2. Legg inn en god beskrivelse og velg datoen du mottok betalingen
3. Legg inn konto 1900-Kontanter på debet(+)-siden. Legg inn konto 1500:kunden din på kredit(-)-siden.
4. Fyll inn beløpet på begge sider
5. Klikk Opprett bilag

Steg 2: Koble betalingen mot fakturaen

Har du en faktura som tilhører denne betalingen, kan du koble dem sammen i betalingsoversikten til kunden. Les mer om hvordan du gjør dette her.

Steg 3: Sett kontantene inn på bedriftskontoen

Ofte setter man inn kontantene på driftskontoen i samme måned som salget skjedde. Dette må registreres inn i regnskapet slik at bankavstemmingen blir riktig.

1. Gå til Regnskap → Manuelt bilag
2. Legg inn en god beskrivelse og velg datoen pengene ble satt inn på bankkontoen din
3. Legg inn konto 1920:bankkontoen din på debet(+)-siden. Legg inn konto 1900-Kontanter på kredit(-)-siden.
4. Fyll inn beløpet på begge sider
5. Klikk Opprett bilag

Merk: her bør du også legge ved så god dokumentasjon som mulig som vedlegg (bilag) og ha mest mulig dokumentasjon på det som har skjedd. En kvittering på innskuddet i tillegg til dokumentasjon på månedsoppgjør bør legges ved. Du kan finne diverse maler på månedsoppgjør gjennom et søk på internettet (f.eks. kan det lages i et excel-format). Det anbefales også å snakke med en regnskapsfører hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder for deg her.